2003年08月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162203	宏利稳定混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0041	0.41%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
2	162201	宏利成长混合	1.0057	1.0057	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
3	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0730	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0350	1.1100	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
5	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0352	1.0398	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
6	050001	博时价值增长混合	1.2030	1.2410	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
7	519180	万家180指数A	1.0107	1.0107	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
8	040002	华安中国A股增强指数	1.0320	1.0820	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
9	206001	鹏华弘泰A	0.9587	0.9587	0.0000	0.0000	0.0017	0.18%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
11	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰偏股混合	1.0233	1.0233	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
13	161601	融通新蓝筹混合	1.0269	1.0869	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
14	217002	招商安泰平衡混合	1.0142	1.0142	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
15	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	1.0091	1.0411	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
18	240003	华宝宝康债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
19	240002	华宝宝康配置混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
20	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
21	240001	华宝宝康消费品	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
22	202001	南方稳健成长混合	1.0451	1.0851	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债债券C	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
24	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
25	020001	国泰金鹰增长混合	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
27	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
28	070003	嘉实稳健混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
29	210001	金鹰成份优选混合	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
30	090001	大成价值增长混合A	1.0199	1.1099	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值

31	070001	嘉实成长收益混合A	1.0061	1.0661	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	0.9850	1.0450	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
33	180001	银华优势企业混合	0.9873	1.0573	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.32%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值
34	162202	宏利周期混合	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.43%	2003-08-01	基金资料净值查询盘中估值