2003年08月04日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	206001	鹏华弘泰A	0.9684	0.9684	0.0000	0.0000	0.0097	1.01%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.2140	1.2520	0.0000	0.0000	0.0110	0.91%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180指数A	1.0197	1.0197	0.0000	0.0000	0.0090	0.89%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
4	162202	宏利周期混合	1.0111	1.0111	0.0000	0.0000	0.0088	0.88%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
5	040002	华安中国A股增强指数	1.0410	1.0910	0.0000	0.0000	0.0090	0.87%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	1.0040	1.0440	0.0000	0.0000	0.0080	0.80%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
7	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0435	1.0481	0.0000	0.0000	0.0083	0.80%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
8	217001	招商安泰偏股混合	1.0305	1.0305	0.0000	0.0000	0.0072	0.70%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0060	0.63%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
10	180001	银华优势企业混合	0.9933	1.0633	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
11	000001	华夏成长混合	0.9910	1.0510	0.0000	0.0000	0.0060	0.61%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	1.0513	1.0913	0.0000	0.0000	0.0062	0.59%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益混合A	1.0119	1.0719	0.0000	0.0000	0.0058	0.58%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹混合	1.0327	1.0927	0.0000	0.0000	0.0058	0.56%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
15	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0091	1.0091	0.0000	0.0000	0.0054	0.54%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值

16	162203	宏利稳定混合	1.0113	1.0113	0.0000	0.0000	0.0053	0.53%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
17	162201	宏利成长混合	1.0107	1.0107	0.0000	0.0000	0.0050	0.50%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.0380	1.0780	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
19	080001	长盛成长价值混合A	1.0400	1.1150	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
20	090001	大成价值增长混合A	1.0246	1.1146	0.0000	0.0000	0.0047	0.46%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
21	217002	招商安泰平衡混合	1.0187	1.0187	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券A	1.0113	1.0433	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
24	210001	金鹰成份优选混合	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	1.0125	1.0125	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
26	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
27	090002	大成债券A/B	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
29	240002	华宝宝康配置混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
30	217003	招商安泰债券A	1.0038	1.0038	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值

31	240003	华宝宝康债券A	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
32	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
33	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值
34	000004	中海可转债债券C	0.9910	1.0510	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-04	基金资料净值查询盘中估值