2003年08月08日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217003	招商安泰债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债C	0.9760	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
3	240003	华宝宝康债券	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
4	151002	银河收益债券	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
5	151001	银河稳健	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
6	070005	嘉实债券	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
8	240002	华宝宝康灵活配置	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
10	240001	华宝宝康消费品	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
11	070002	嘉实增长	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
12	121001	国投瑞银融华债券	1.0088	1.0088	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券	1.0069	1.0389	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
14	217002	招商安泰平衡	1.0089	1.0089	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.44%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
15	210001	金鹰成份优选	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.44%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值

16	070003	嘉实稳健	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长	0.9490	0.9490	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.63%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
18	162201	泰达宏利成长	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.64%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
19	162202	泰达宏利周期	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.65%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
20	161601	融通新蓝筹	1.0230	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.67%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
21	080001	长盛成长价值	1.0270	1.1020	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.68%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	0.9910	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
23	217001	招商安泰股票	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.74%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
24	162203	泰达宏利稳定	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	-0.0075	-0.75%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长	1.0250	1.0650	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.77%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
26	090001	大成价值增长	1.0167	1.1067	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.81%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
27	519180	万家180	1.0049	1.0049	0.0000	0.0000	-0.0085	-0.84%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
28	206001	鹏华行业成长	0.9532	0.9532	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.84%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
29	180001	银华优势企业	0.9824	1.0524	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.84%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
30	202001	南方稳健成长	1.0371	1.0771	0.0000	0.0000	-0.0089	-0.85%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值

31	213001	宝盈鸿利收益	1.0110	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.87%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
32	070001	嘉实成长收益	0.9979	1.0579	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.89%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
33	000001	华夏成长混合	0.9760	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.91%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
34	100016	富国天源平衡	0.9951	0.9951	0.0000	0.0000	-0.0093	-0.93%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
35	040002	华安中国A股增强	1.0230	1.0730	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.97%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值
36	050001	博时价值增长	1.1880	1.2260	0.0000	0.0000	-0.0140	-1.16%	2003-08-08	基金资料净值查询盘中估值