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2003年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华行业成长 0.9206 0.9206 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业 0.9622 1.0322 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519180 万家180 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰股票 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益 0.9944 1.0144 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 泰达宏利周期 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长 1.0202 1.0602 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 泰达宏利稳定 0.9741 0.9741 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 100016 富国天源平衡 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益 0.9818 1.0418 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000001 华夏成长混合 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 泰达宏利成长 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选 0.9816 0.9816 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券 0.9978 1.0298 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217003 招商安泰债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240002 华宝宝康灵活配置 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债C 0.9540 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长 0.9862 1.0762 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹 1.0006 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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