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2003年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长 0.9829 1.0729 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华行业成长 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070001 嘉实成长收益 0.9769 1.0369 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹 0.9935 1.0535 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源平衡 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长 0.9970 1.0370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180001 银华优势企业 0.9531 1.0231 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长 1.1020 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长 1.0154 1.0554 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080001 长盛成长价值 1.0010 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213001 宝盈鸿利收益 0.9860 1.0060 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰股票 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162203 泰达宏利稳定 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162202 泰达宏利周期 0.9755 0.9755 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070005 嘉实债券 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券 0.9932 1.0252 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090002 大成债券A/B 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151001 银河稳健 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240002 华宝宝康灵活配置 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180 0.9764 0.9764 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 泰达宏利成长 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160603 鹏华普天收益 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 151002 银河收益债券 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债C 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240001 华宝宝康消费品 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210001 金鹰成份优选 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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