2003年07月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	0.9901	1.0601	0.0000	0.0000	0.0057	0.58%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
2	217001	招商安泰偏股混合	1.0228	1.0228	0.0000	0.0000	0.0050	0.49%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	1.0442	1.0842	0.0000	0.0000	0.0048	0.46%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	0.9530	0.9530	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
5	050001	博时价值增长混合	1.1970	1.2350	0.0000	0.0000	0.0050	0.42%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
7	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0022	1.0022	0.0000	0.0000	0.0039	0.39%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
8	162202	宏利周期混合	1.0069	1.0069	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
9	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0317	1.0363	0.0000	0.0000	0.0035	0.34%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
10	217002	招商安泰平衡混合	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
11	080001	长盛成长价值混合A	1.0320	1.1070	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长混合	1.0310	1.0710	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
13	210001	金鹰成份优选混合	0.9968	0.9968	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
14	070003	嘉实稳健混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
15	000001	华夏成长混合	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0300	1.0800	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0069	1.0669	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	1.0248	1.0848	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
19	090001	大成价值增长混合A	1.0177	1.1077	0.0000	0.0000	0.0016	0.16%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
20	162201	宏利成长混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	1.0082	1.0402	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
22	519180	万家180指数A	1.0082	1.0082	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
23	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
24	162203	宏利稳定混合	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
25	206001	鹏华弘泰A	0.9583	0.9583	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
26	090002	大成债券A/B	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
27	240003	华宝宝康债券A	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
28	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
29	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
30	217003	招商安泰债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值

31	240001	华宝宝康消费品	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
32	240002	华宝宝康配置混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
33	000004	中海可转债债券C	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值
34	121001	国投瑞银融华债券	1.0094	1.0094	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-30	基金资料净值查询盘中估值