序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9901 | 1.0601 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.58% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0442 | 1.0842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.46% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.42% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 050001 | 博时价值增长 | 1.1970 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040001 | 华安创新 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.39% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.36% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0317 | 1.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.34% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.33% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0320 | 1.1070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0310 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.29% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.21% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9860 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0300 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0069 | 1.0669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.18% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0248 | 1.0848 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.17% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0177 | 1.1077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.15% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0082 | 1.0402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.13% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 519180 | 万家180 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000004 | 中海可转债C | 0.9860 | 1.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2003-07-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |