2003年08月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	1.0298	1.1198	0.0000	0.0000	0.0052	0.51%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0351	1.0951	0.0000	0.0000	0.0024	0.23%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
3	070002	嘉实增长混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
4	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0100	1.0100	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	1.0520	1.0920	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
6	180001	银华优势企业混合	0.9940	1.0640	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
7	240003	华宝宝康债券A	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
8	240002	华宝宝康配置混合	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
9	240001	华宝宝康消费品	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
10	202101	南方宝元债券A	1.0114	1.0434	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
11	090002	大成债券A/B	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
12	000004	中海可转债债券C	0.9900	1.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
13	070005	嘉实债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
14	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新混合	1.0040	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0400	1.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
17	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0434	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
18	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
19	210001	金鹰成份优选混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡混合	1.0182	1.0182	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	1.0119	1.0119	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
22	050001	博时价值增长混合	1.2130	1.2510	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.08%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
23	162203	宏利稳定混合	1.0104	1.0104	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
24	217001	招商安泰偏股混合	1.0296	1.0296	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	1.0370	1.0770	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
26	000001	华夏成长混合	0.9900	1.0500	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
27	040002	华安中国A股增强指数	1.0400	1.0900	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
28	070003	嘉实稳健混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
29	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
30	519180	万家180指数A	1.0185	1.0185	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值

31	162202	宏利周期混合	1.0098	1.0098	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
32	070001	嘉实成长收益混合A	1.0103	1.0703	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
33	162201	宏利成长混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华弘泰A	0.9653	0.9653	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.32%	2003-08-05	基金资料净值查询盘中估值