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2003年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债C 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240002 华宝宝康灵活配置 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070005 嘉实债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240001 华宝宝康消费品 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202101 南方宝元债券 1.0043 1.0363 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210001 金鹰成份优选 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161601 融通新蓝筹 1.0197 1.0797 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090001 大成价值增长 1.0127 1.1027 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.48% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 217002 招商安泰平衡 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.52% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080001 长盛成长价值 1.0230 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源平衡 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长 1.0352 1.0752 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰股票 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162203 泰达宏利稳定 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益 1.0076 1.0276 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业 0.9764 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.83% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 泰达宏利周期 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.85% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.97% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.99% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长 1.1810 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.01% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强 1.0160 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.07% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华行业成长 0.9471 0.9471 0.0000 0.0000 -0.0104 -1.09% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2003-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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