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2003年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210001 金鹰成份优选 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 泰达宏利成长 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161601 融通新蓝筹 1.0064 1.0664 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债C 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240001 华宝宝康消费品 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益 0.9793 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 080001 长盛成长价值 1.0080 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康灵活配置 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长 1.0241 1.0641 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090001 大成价值增长 0.9963 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162203 泰达宏利稳定 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217003 招商安泰债券A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519180 万家180 0.9883 0.9883 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新 0.9750 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000001 华夏成长混合 0.9630 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202101 南方宝元债券 1.0003 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070003 嘉实稳健 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 泰达宏利周期 0.9856 0.9856 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020001 国泰金鹰增长 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰股票 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217002 招商安泰平衡 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206001 鹏华行业成长 0.9318 0.9318 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源平衡 0.9729 0.9729 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益 0.9901 1.0101 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050001 博时价值增长 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业 0.9591 1.0291 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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