2003年08月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	0.9819	1.0419	0.0000	0.0000	0.0026	0.27%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
2	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9923	1.0123	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
3	217001	招商安泰偏股混合	1.0007	1.0007	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	1.0079	1.0679	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9340	0.9340	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
6	070003	嘉实稳健混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
7	160603	鹏华普天收益混合	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
8	050001	博时价值增长混合	1.1050	1.1960	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
9	217002	招商安泰平衡混合	0.9977	0.9977	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	1.0244	1.0644	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
11	000004	中海可转债债券C	0.9610	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
12	162203	宏利稳定混合	0.9809	0.9809	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
13	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
14	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
15	151001	银河稳健混合	0.9981	0.9981	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0080	1.0830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
17	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
18	040001	华安创新混合	0.9750	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
19	090001	大成价值增长混合A	0.9962	1.0862	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
20	180001	银华优势企业混合	0.9590	1.0290	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
21	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券A	0.9999	1.0319	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
24	240002	华宝宝康配置混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
25	090002	大成债券A/B	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
26	162202	宏利周期混合	0.9847	0.9847	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
27	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
28	110001	易方达平稳增长混合	1.0100	1.0500	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
29	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9718	0.9718	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
30	217003	招商安泰债券A	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值

31	121001	国投瑞银融华债券	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
32	210001	金鹰成份优选混合	0.9862	0.9862	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强指数	1.0020	1.0520	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
34	070005	嘉实债券A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
35	000001	华夏成长混合	0.9610	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
36	519180	万家180指数A	0.9858	0.9858	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
37	206001	鹏华弘泰A	0.9288	0.9288	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值
38	162201	宏利成长混合	0.9845	0.9845	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.48%	2003-08-22	基金资料净值查询盘中估值