2003年08月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070005	嘉实债券	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
2	213001	宝盈鸿利收益	0.9891	1.0091	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
3	090002	大成债券A/B	1.0001	1.0001	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹	1.0018	1.0618	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债C	0.9500	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
6	240003	华宝宝康债券	1.0009	1.0009	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
7	160603	鹏华普天收益	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
8	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
9	151002	银河收益债券	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
10	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
11	240002	华宝宝康灵活配置	0.9989	0.9989	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
12	217003	招商安泰债券A	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
13	240001	华宝宝康消费品	0.9963	0.9963	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
14	151001	银河稳健	0.9967	0.9967	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券	0.9957	1.0277	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值

16	070002	嘉实增长	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	0.9958	0.9958	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
18	090001	大成价值增长	0.9866	1.0766	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
19	162202	泰达宏利周期	0.9815	0.9815	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选	0.9787	0.9787	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
21	070003	嘉实稳健	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
22	217002	招商安泰平衡	0.9913	0.9913	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
23	162203	泰达宏利稳定	0.9696	0.9696	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.27%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
24	202001	南方稳健成长	1.0155	1.0555	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.28%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
25	217001	招商安泰股票	0.9937	0.9937	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值	1.0010	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
27	110001	易方达平稳增长	1.0010	1.0410	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
28	000001	华夏成长混合	0.9500	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
29	020001	国泰金鹰增长	0.9260	0.9260	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
30	162201	泰达宏利成长	0.9701	0.9701	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.33%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值

31	070001	嘉实成长收益	0.9777	1.0377	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.35%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
32	050001	博时价值增长	1.1020	1.1930	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.36%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
33	100016	富国天源平衡	0.9663	0.9663	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
34	040001	华安创新	0.9650	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
35	180001	银华优势企业	0.9559	1.0259	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.45%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
36	206001	鹏华行业成长	0.9126	0.9126	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.48%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
37	040002	华安中国A股增强	0.9870	1.0370	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值
38	519180	万家180	0.9709	0.9709	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.55%	2003-08-28	基金资料净值查询盘中估值