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2003年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债C 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160603 鹏华普天收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 070003 嘉实稳健 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070002 嘉实增长 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康灵活配置 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长 1.0289 1.0689 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151001 银河稳健 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080001 长盛成长价值 1.0090 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040001 华安创新 0.9810 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070005 嘉实债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040002 华安中国A股增强 1.0020 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202101 南方宝元债券 0.9992 1.0312 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100016 富国天源平衡 0.9762 0.9762 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹 1.0113 1.0713 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰股票 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 泰达宏利成长 0.9865 0.9865 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180001 银华优势企业 0.9678 1.0378 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162203 泰达宏利稳定 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益 0.9874 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长 0.9984 1.0884 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长 1.0090 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 0.9590 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 213001 宝盈鸿利收益 0.9995 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162202 泰达宏利周期 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华行业成长 0.9213 0.9213 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.26% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长 1.1200 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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