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2003年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070005 嘉实债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债C 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002001 华夏回报 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康灵活配置 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 121001 国投瑞银融华债券 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 151001 银河稳健 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券 0.9960 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.49% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 泰达宏利稳定 0.9766 0.9766 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益 0.9819 1.0419 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217001 招商安泰股票 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹 1.0039 1.0639 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益 0.9922 1.0122 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.73% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162201 泰达宏利成长 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.75% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100016 富国天源平衡 0.9686 0.9686 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.78% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.79% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162202 泰达宏利周期 0.9825 0.9825 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.80% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206001 鹏华行业成长 0.9138 0.9138 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.81% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新 0.9730 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.90% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业 0.9590 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.91% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长 1.0193 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.93% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长 0.9873 1.0773 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.11% 2003-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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