2003年09月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	宏利成长混合	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	0.0072	0.75%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强指数	0.9770	1.0270	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	1.0950	1.1860	0.0000	0.0000	0.0040	0.37%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	0.9646	0.9646	0.0000	0.0000	0.0034	0.35%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
5	210001	金鹰成份优选混合	0.9741	0.9741	0.0000	0.0000	0.0026	0.27%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
6	162202	宏利周期混合	0.9695	0.9695	0.0000	0.0000	0.0023	0.24%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
7	217001	招商安泰偏股混合	0.9894	0.9894	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
9	180001	银华优势企业混合	0.9475	1.0175	0.0000	0.0000	0.0012	0.13%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
10	217002	招商安泰平衡混合	0.9883	0.9883	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
11	020001	国泰金鹰增长混合	0.9150	0.9150	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	0.9890	1.0640	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
13	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
14	070003	嘉实稳健混合	0.9700	0.9700	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
15	110001	易方达平稳增长混合	0.9880	1.0280	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值

16	151001	银河稳健混合	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	0.9716	1.0316	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长混合	1.0089	1.0489	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
19	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9805	1.0005	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
20	206001	鹏华弘泰A	0.8961	0.8961	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
21	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
23	162203	宏利稳定混合	0.9600	0.9600	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
24	202101	南方宝元债券A	0.9912	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
25	240002	华宝宝康配置混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
26	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
27	151002	银河收益混合	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
28	040001	华安创新混合	0.9570	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
29	001001	华夏债券A/B	1.0300	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
30	000004	中海可转债债券C	0.9390	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值

31	240003	华宝宝康债券A	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
32	217003	招商安泰债券A	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
33	090002	大成债券A/B	0.9966	0.9966	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
34	160603	鹏华普天收益混合	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
35	070005	嘉实债券A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
36	121001	国投瑞银融华债券	0.9891	0.9891	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	0.9685	1.0585	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.54%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值
38	161601	融通新蓝筹混合	0.9824	1.0424	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.66%	2003-09-16	基金资料净值查询盘中估值