2003年07月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长	1.1930	1.2310	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
2	240001	华宝宝康消费品	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
3	240003	华宝宝康债券	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债C	0.9810	1.0410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
5	217001	招商安泰股票	1.0143	1.0143	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
6	240002	华宝宝康灵活配置	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
7	080001	长盛成长价值	1.0250	1.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
8	070005	嘉实债券	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
9	070002	嘉实增长	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
10	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
11	040001	华安创新	0.9880	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
12	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
13	217002	招商安泰平衡	1.0078	1.0078	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
14	090002	大成债券A/B	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
15	100016	富国天源平衡	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值

16	162203	泰达宏利稳定	0.9992	0.9992	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
17	121001	国投瑞银融华债券	1.0084	1.0084	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
18	210001	金鹰成份优选	0.9939	0.9939	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
19	202101	南方宝元债券	1.0055	1.0375	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
20	162201	泰达宏利成长	0.9945	0.9945	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
21	180001	银华优势企业	0.9834	1.0534	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
22	000001	华夏成长混合	0.9810	1.0410	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
24	213001	宝盈鸿利收益	1.0251	1.0297	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
25	162202	泰达宏利周期	0.9989	0.9989	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
26	202001	南方稳健成长	1.0363	1.0763	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.15%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
27	040002	华安中国A股增强	1.0240	1.0740	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.19%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
28	110001	易方达平稳增长	1.0220	1.0620	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益	0.9992	1.0592	0.0000	0.0000	-0.0023	-0.23%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
30	020001	国泰金鹰增长	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值

31	519180	万家180	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.33%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
32	206001	鹏华行业成长	0.9536	0.9536	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.41%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
33	161601	融通新蓝筹	1.0202	1.0802	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.43%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值
34	090001	大成价值增长	1.0130	1.1030	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.63%	2003-07-28	基金资料净值查询盘中估值