2003年07月29日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0051	1.0651	0.0000	0.0000	0.0059	0.59%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
2	110001	易方达平稳增长混合	1.0280	1.0680	0.0000	0.0000	0.0060	0.59%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	0.9581	0.9581	0.0000	0.0000	0.0045	0.47%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
4	162202	宏利周期混合	1.0033	1.0033	0.0000	0.0000	0.0044	0.44%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9490	0.9490	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
6	040001	华安创新混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	1.0280	1.0780	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
8	080001	长盛成长价值混合A	1.0290	1.1040	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
9	519180	万家180指数A	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
10	217001	招商安泰偏股混合	1.0178	1.0178	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
11	162201	宏利成长混合	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
12	090001	大成价值增长混合A	1.0161	1.1061	0.0000	0.0000	0.0031	0.31%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
13	000001	华夏成长混合	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	0.0030	0.31%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
14	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0282	1.0328	0.0000	0.0000	0.0031	0.30%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
15	202001	南方稳健成长混合	1.0394	1.0794	0.0000	0.0000	0.0031	0.30%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	1.0231	1.0831	0.0000	0.0000	0.0029	0.28%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
17	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	0.0025	0.25%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
19	070003	嘉实稳健混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
20	162203	宏利稳定混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	1.0069	1.0389	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
22	121001	国投瑞银融华债券	1.0096	1.0096	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
23	180001	银华优势企业混合	0.9844	1.0544	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
24	210001	金鹰成份优选混合	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
25	240001	华宝宝康消费品	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
26	217003	招商安泰债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
27	240002	华宝宝康配置混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
28	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
29	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
30	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值

31	090002	大成债券A/B	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
32	240003	华宝宝康债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
33	000004	中海可转债债券C	0.9840	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值
34	050001	博时价值增长混合	1.1920	1.2300	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.08%	2003-07-29	基金资料净值查询盘中估值