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2003年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 1.0012 1.0612 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华行业成长 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519180 万家180 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 泰达宏利成长 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000001 华夏成长混合 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长 1.0386 1.0786 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162202 泰达宏利周期 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 泰达宏利稳定 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070003 嘉实稳健 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 210001 金鹰成份优选 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长 1.1890 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益 1.0113 1.0313 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151001 银河稳健 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 151002 银河收益债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240001 华宝宝康消费品 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240003 华宝宝康债券 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240002 华宝宝康灵活配置 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160602 鹏华普天债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值 1.0270 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债C 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217001 招商安泰股票 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202101 南方宝元债券 1.0054 1.0374 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业 0.9807 1.0507 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源平衡 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090001 大成价值增长 1.0128 1.1028 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121001 国投瑞银融华债券 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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