2003年08月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
2	162201	宏利成长混合	0.9931	0.9931	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
3	151002	银河收益混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	0.9650	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
6	160603	鹏华普天收益混合	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
7	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
8	151001	银河稳健混合	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
9	070002	嘉实增长混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
10	240002	华宝宝康配置混合	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
11	090002	大成债券A/B	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
12	217003	招商安泰债券A	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
13	240001	华宝宝康消费品	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
14	180001	银华优势企业混合	0.9682	1.0382	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0011	1.0331	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值

16	162202	宏利周期混合	0.9911	0.9911	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
17	070005	嘉实债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长混合	1.0255	1.0655	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
19	210001	金鹰成份优选混合	0.9866	0.9866	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
20	519180	万家180指数A	0.9927	0.9927	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新混合	0.9771	1.0171	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健混合	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
24	040002	华安中国A股增强指数	1.0080	1.0580	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
25	217002	招商安泰平衡混合	0.9987	0.9987	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
27	070001	嘉实成长收益混合A	0.9821	1.0421	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
28	110001	易方达平稳增长混合	1.0110	1.0510	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	0.9650	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
30	020001	国泰金鹰增长混合	0.9360	0.9360	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值

31	080001	长盛成长价值混合A	1.0100	1.0850	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
32	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9946	1.0146	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.42%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
33	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9774	0.9774	0.0000	0.0000	-0.0043	-0.44%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
34	162203	宏利稳定混合	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.46%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
35	206001	鹏华弘泰A	0.9361	0.9361	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.49%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
36	161601	融通新蓝筹混合	1.0078	1.0678	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.49%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
37	050001	博时价值增长混合	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.51%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值
38	090001	大成价值增长混合A	1.0005	1.0905	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.59%	2003-08-15	基金资料净值查询盘中估值