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2003年08月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债C 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240002 华宝宝康灵活配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050001 博时价值增长 1.1040 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180001 银华优势企业 0.9573 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益 0.9799 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9973 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100016 富国天源平衡 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券 0.9966 1.0286 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070003 嘉实稳健 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162202 泰达宏利周期 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.44% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 217002 招商安泰平衡 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110001 易方达平稳增长 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217001 招商安泰股票 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020001 国泰金鹰增长 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 213001 宝盈鸿利收益 0.9868 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.56% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161601 融通新蓝筹 1.0018 1.0618 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.61% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000001 华夏成长混合 0.9550 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长 1.0176 1.0576 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 泰达宏利稳定 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.68% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新 0.9680 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090001 大成价值增长 0.9879 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.83% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华行业成长 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.93% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.98% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.00% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.17% 2003-08-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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