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2003年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180001 银华优势企业 0.9610 1.0310 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长 1.1070 1.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 泰达宏利周期 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217001 招商安泰股票 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益 0.9888 1.0088 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源平衡 0.9705 0.9705 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益 0.9817 1.0417 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长 1.0189 1.0589 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161601 融通新蓝筹 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070003 嘉实稳健 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强 0.9930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040001 华安创新 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长 0.9885 1.0785 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选 0.9811 0.9811 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 泰达宏利成长 0.9734 0.9734 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债C 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110001 易方达平稳增长 1.0050 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 080001 长盛成长价值 1.0050 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康灵活配置 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202101 南方宝元债券 0.9962 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162203 泰达宏利稳定 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090002 大成债券A/B 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217003 招商安泰债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070005 嘉实债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206001 鹏华行业成长 0.9191 0.9191 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2003-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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