基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 富国天瑞 前海新经济 诺安股票 工银前沿医疗股票 中欧医疗健康混合C 易基积极 东方增长 易方达国防 易基消费 华商优势行业 信达澳银新能源精选混合 白酒分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2003年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162202 泰达宏利周期 0.9835 0.9835 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090002 大成债券A/B 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康灵活配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202101 南方宝元债券 0.9964 1.0284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121001 国投瑞银融华债券 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240003 华宝宝康债券 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债C 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160603 鹏华普天收益 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040001 华安创新 0.9690 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162201 泰达宏利成长 0.9733 0.9733 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益 0.9884 1.0084 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益 0.9811 1.0411 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长 0.9879 1.0779 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源平衡 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业 0.9602 1.0302 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰股票 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长 1.1060 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040002 华安中国A股增强 0.9920 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070003 嘉实稳健 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110001 易方达平稳增长 1.0040 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 080001 长盛成长价值 1.0040 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹 1.0017 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162203 泰达宏利稳定 0.9722 0.9722 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华行业成长 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 0.9530 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏