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2003年09月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长 1.0049 1.0949 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹 1.0154 1.0754 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 泰达宏利成长 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债C 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151002 银河收益债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070005 嘉实债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090002 大成债券A/B 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240002 华宝宝康灵活配置 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券 1.0017 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070002 嘉实增长 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213001 宝盈鸿利收益 1.0053 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202001 南方稳健成长 1.0318 1.0718 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰股票 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040001 华安创新 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040002 华安中国A股增强 1.0050 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110001 易方达平稳增长 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180001 银华优势企业 0.9725 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源平衡 0.9789 0.9789 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 泰达宏利稳定 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长 1.1240 1.2150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162202 泰达宏利周期 0.9947 0.9947 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华行业成长 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.69% 2003-09-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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