2003年09月09日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
2	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
3	151002	银河收益混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
4	240002	华宝宝康配置混合	0.9978	0.9978	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
6	217003	招商安泰债券A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
7	151001	银河稳健混合	0.9928	0.9928	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
8	240001	华宝宝康消费品	0.9961	0.9961	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	0.9965	0.9965	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
10	070005	嘉实债券A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
11	160603	鹏华普天收益混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
12	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
13	210001	金鹰成份优选混合	0.9789	0.9789	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	0.9919	0.9919	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值

16	202101	南方宝元债券A	0.9926	1.0246	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
17	206001	鹏华弘泰A	0.9052	0.9052	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.36%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
18	519180	万家180指数A	0.9735	0.9735	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.39%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	宏利成长混合	0.9719	0.9719	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.40%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡混合	0.9899	0.9899	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
21	070003	嘉实稳健混合	0.9710	0.9710	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
22	000001	华夏成长混合	0.9460	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
23	090001	大成价值增长混合A	0.9772	1.0672	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.47%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
24	202001	南方稳健成长混合	1.0123	1.0523	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.51%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
25	040002	华安中国A股增强指数	0.9840	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	0.9650	1.0050	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9608	0.9608	0.0000	0.0000	-0.0053	-0.55%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
28	162203	宏利稳定混合	0.9690	0.9690	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.57%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
29	161601	融通新蓝筹混合	0.9932	1.0532	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.58%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
30	070001	嘉实成长收益混合A	0.9729	1.0329	0.0000	0.0000	-0.0058	-0.59%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值

31	217001	招商安泰偏股混合	0.9914	0.9914	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
32	162202	宏利周期混合	0.9718	0.9718	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	0.9160	0.9160	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.65%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
34	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9836	1.0036	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.67%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
35	080001	长盛成长价值混合A	0.9970	1.0720	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
36	110001	易方达平稳增长混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.70%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
37	050001	博时价值增长混合	1.0990	1.1900	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.72%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值
38	180001	银华优势企业混合	0.9471	1.0171	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.76%	2003-09-09	基金资料净值查询盘中估值