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2003年09月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240002 华宝宝康灵活配置 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151002 银河收益债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240001 华宝宝康消费品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202101 南方宝元债券 0.9933 1.0253 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000004 中海可转债C 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070002 嘉实增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹 0.9933 1.0533 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070005 嘉实债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213001 宝盈鸿利收益 0.9837 1.0037 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100016 富国天源平衡 0.9636 0.9636 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202001 南方稳健成长 1.0123 1.0523 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益 0.9738 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业 0.9499 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217001 招商安泰股票 0.9906 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090001 大成价值增长 0.9788 1.0688 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210001 金鹰成份优选 0.9753 0.9753 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 泰达宏利稳定 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.46% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 080001 长盛成长价值 0.9960 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110001 易方达平稳增长 0.9920 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新 0.9630 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162202 泰达宏利周期 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000001 华夏成长混合 0.9440 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519180 万家180 0.9683 0.9683 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.83% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 泰达宏利成长 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.93% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华行业成长 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.94% 2003-09-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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