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2003年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债C 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康灵活配置 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 202101 南方宝元债券 0.9912 1.0232 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡 0.9871 0.9871 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070003 嘉实稳健 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070001 嘉实成长收益 0.9708 1.0308 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 泰达宏利周期 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰股票 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180001 银华优势企业 0.9463 1.0163 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选 0.9715 0.9715 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源平衡 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202001 南方稳健成长 1.0081 1.0481 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.41% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 213001 宝盈鸿利收益 0.9797 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹 0.9889 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110001 易方达平稳增长 0.9870 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090001 大成价值增长 0.9738 1.0638 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长 1.0910 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162201 泰达宏利成长 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新 0.9570 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 泰达宏利稳定 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180 0.9612 0.9612 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000001 华夏成长混合 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值 0.9880 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206001 鹏华行业成长 0.8957 0.8957 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2003-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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