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2003年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000004 中海可转债C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240002 华宝宝康灵活配置 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益债券 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240001 华宝宝康消费品 0.9949 0.9949 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹 0.9806 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090001 大成价值增长 0.9665 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070002 嘉实增长 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券 0.9877 1.0197 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 080001 长盛成长价值 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 0.9831 0.9831 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长 0.9820 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210001 金鹰成份优选 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.66% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益 0.9740 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 泰达宏利成长 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 泰达宏利稳定 0.9533 0.9533 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.70% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长 1.0017 1.0417 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长 1.0870 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业 0.9403 1.0103 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.76% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 泰达宏利周期 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.77% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰股票 0.9814 0.9814 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519180 万家180 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.84% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070001 嘉实成长收益 0.9631 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.87% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源平衡 0.9516 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.88% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华行业成长 0.8881 0.8881 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.89% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040002 华安中国A股增强 0.9680 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.92% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040001 华安创新 0.9480 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2003-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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