2003年09月26日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	020001	国泰金鹰增长混合	0.9030	0.9030	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	0.9514	0.9514	0.0000	0.0000	0.0016	0.17%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
3	000001	华夏成长混合	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	0.9360	0.9760	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
5	070003	嘉实稳健混合	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
6	080001	长盛成长价值混合A	0.9760	1.0510	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
7	070005	嘉实债券A	0.9870	0.9870	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
8	070002	嘉实增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
9	202101	南方宝元债券A	0.9818	1.0138	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
10	202001	南方稳健成长混合	0.9955	1.0355	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
11	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9641	0.9841	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
12	217002	招商安泰平衡混合	0.9733	0.9733	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
13	180001	银华优势企业混合	0.9293	0.9993	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
14	151002	银河收益混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
15	217001	招商安泰偏股混合	0.9692	0.9692	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值

16	000004	中海可转债债券C	0.9230	0.9830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
17	240002	华宝宝康配置混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
18	255010	国联安稳健混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
19	160603	鹏华普天收益混合	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
20	160602	鹏华普天债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	0.9788	0.9788	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
22	001001	华夏债券A/B	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
23	110001	易方达平稳增长混合	0.9740	1.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
24	050001	博时价值增长混合	1.0710	1.1620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
25	050002	博时沪深300指数A	0.9700	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
26	162203	宏利稳定混合	0.9444	0.9444	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9407	0.9407	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
28	240001	华宝宝康消费品	0.9942	0.9942	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
29	070001	嘉实成长收益混合A	0.9511	1.0111	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
30	240003	华宝宝康债券A	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值

31	217003	招商安泰债券A	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
32	206001	鹏华弘泰A	0.8844	0.8844	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.07%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
33	210001	金鹰成份优选混合	0.9624	0.9624	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
34	161601	融通新蓝筹混合	0.9718	1.0318	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
35	151001	银河稳健混合	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
36	090002	大成债券A/B	0.9897	0.9897	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	0.9547	1.0447	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.17%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
38	040002	华安中国A股增强指数	0.9570	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
39	519180	万家180指数A	0.9455	0.9455	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.33%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值
40	162201	宏利成长混合	0.9505	0.9505	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.37%	2003-09-26	基金资料净值查询盘中估值