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2003年09月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 0.9561 1.0161 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180001 银华优势企业 0.9345 1.0045 0.0000 0.0000 0.0087 0.94% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217001 招商安泰股票 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020001 国泰金鹰增长 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040002 华安中国A股增强 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050002 博时沪深300 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益 0.9682 0.9882 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长 0.9977 1.0377 0.0000 0.0000 0.0076 0.77% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040001 华安创新 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050001 博时价值增长 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206001 鹏华行业成长 0.8837 0.8837 0.0000 0.0000 0.0065 0.74% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 泰达宏利周期 0.9537 0.9537 0.0000 0.0000 0.0067 0.71% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100016 富国天源平衡 0.9436 0.9436 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162203 泰达宏利稳定 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值 0.9760 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210001 金鹰成份优选 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110001 易方达平稳增长 0.9760 1.0160 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹 0.9726 1.0326 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090001 大成价值增长 0.9538 1.0438 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202101 南方宝元债券 0.9828 1.0148 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 0.9932 0.9932 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 泰达宏利成长 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070005 嘉实债券 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 151001 银河稳健 0.9926 0.9926 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202201 南方避险 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240003 华宝宝康债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 240002 华宝宝康灵活配置 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益债券 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160602 鹏华普天债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债C 0.9200 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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