基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 易方达价值成长混合 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票 中邮核心成长混合 诺安先锋混合A 长城安心回报混合A 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110001 易方达平稳增长混合 1.2870 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 1.1720 1.3760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090001 大成价值增长混合A 1.1535 1.3935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0061 1.1811 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0816 1.1016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 1.0792 1.1692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券A 1.0455 1.1555 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.2372 1.4772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100022 富国天瑞强势混合A 1.1734 1.2634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 1.3450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长混合 1.2539 1.3039 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.1619 1.2619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1671 1.1971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1532 1.1632 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.1750 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000011 华夏大盘精选混合A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报混合A 1.1940 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002011 华夏红利混合 1.1000 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长混合 1.2140 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0610 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 1.1780 1.2500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健混合A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.0960 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040002 华安中国A股增强指数 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040004 华安宝利配置混合 1.2130 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.2450 1.3930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.9900 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050004 博时精选混合A 1.1003 1.1103 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070001 嘉实成长收益混合A 1.1832 1.3332 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.4160 1.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.1800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏