2006年03月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.1734	1.2634	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
2	070006	嘉实服务增值行业	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值	1.1720	1.3760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长	1.1535	1.3935	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0061	1.1811	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健	1.0816	1.1016	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值	1.0792	1.1692	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源平衡	1.0640	1.1640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券	1.0455	1.1555	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
10	100020	富国天益价值混合A	1.2372	1.4772	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券	1.0670	1.0970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长	1.2870	1.5070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长	1.3450	1.4950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50	0.9635	0.9635	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
15	110005	易方达积极成长	1.2539	1.3039	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值

16	110007	易方达稳健收益债券A	1.0006	1.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
17	110008	易方达稳健债券B	1.0007	1.0121	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.1619	1.2619	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.1671	1.1971	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
20	150103	银河银泰理财	1.0312	1.0312	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
21	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1532	1.1632	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	1.1750	1.3050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债C	1.0960	1.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
24	000011	华夏大盘精选混合A	1.1050	1.1650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.1410	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报	1.1940	1.3350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
27	002011	华夏红利	1.1000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长	1.2140	1.3170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0610	1.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	1.1780	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值

31	020005	国泰金马稳健	1.1290	1.1590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	1.0960	1.2160	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强	1.0040	1.1240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
34	040004	华安宝利配置	1.2130	1.3030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长	1.2450	1.3930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300	0.9900	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
37	050004	博时精选	1.1003	1.1103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
38	050006	博时稳定价值债券B	1.0010	1.0130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益	1.1832	1.3332	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
40	070002	嘉实增长	1.4160	1.5470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健	1.1800	1.2550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-31	基金资料净值查询盘中估值