金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

最新调研股名单出炉 涉及13个行业

昨日共对26家公司进行调研,扎堆调研长光华芯、华峰化学、奥比中光等。证券时报·数据宝统计,12月4日共38家公司被机构调研,按调研机构类型看,参与26家公司的调研活动,其中,5家以上扎堆调研公司共9家数据宝统计,参与调研股中,近5日资金净流入的有7只,大连重工近5日净流入资金6171.37万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有杰瑞股份、常宝股份等,净流入资金分别为3564.34万元、3087.41万元。

公募年终应对“牛皮市”:老密集限购 新发产品控规模

四季度以来,市场高位窄幅震荡,后市方向不明。时至年末,如何应对这种“牛皮市”行情?公募在规模上的主动控制,既来自行业自身的经验总结,也离不开监管层的持续引导。中国证监会发布的《推动公募高质量发展行动方案》提出,改革公司绩效考核机制

多只绩优进一步下调限购额度

近期,多只绩优启动“限购模式”。Wind资讯数据显示,仅12月4日,就有29家管理人密集对旗下41只实施限购,限购额度从100元至1500万元不等。陈宇恒建议,投资者面对限购产品无需盲目追捧,可重点关注管理人的规模管控历史、策略稳定性与长期业绩。

涨幅排行前20,圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870)涨100%领涨

2025年12月03日涨幅排行前20,圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870)涨100%领涨,接着上榜有圆信永丰沪港深消费精选混合发起C,红土创新新兴产业混合C,永赢资源慧选混合发起A,永赢资源慧选混合发起C,...

每日涨幅榜,苏新睿见量化选股股票A(025404)涨24.19%领涨

2025年12月02日每日涨幅榜,苏新睿见量化选股股票A(025404)涨24.19%领涨,接着上榜有泰康长江经济带债券D,国投白银LOF,国投瑞银白银期货(LOF)C,恒生红利低波ETF,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2025-12-05 004982 新华安享多裕定开混合 1.2462 1.2462 1.1665 1.1665 0.0797 6.40% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-12-05 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.4244 2.4244 2.2975 2.2975 0.1269 5.52% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-12-05 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.0289 2.2781 1.9228 2.1720 0.1061 5.52% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-12-05 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0356 1.0356 0.9877 0.9877 0.0479 4.85% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-12-05 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0497 1.0497 1.0012 1.0012 0.0485 4.84% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-12-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9245 0.9245 0.8842 0.8842 0.0403 4.56% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-12-05 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9091 0.9091 0.0414 4.55% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-12-05 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.9604 0.9604 0.9189 0.9189 0.0415 4.32% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-12-05 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.9449 0.9449 0.9042 0.9042 0.0407 4.31% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-12-05 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.9159 2.9159 2.7967 2.7967 0.1192 4.26% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-12-05 018099 方正富邦中证保险C 1.1580 1.1580 1.1110 1.1110 0.0470 4.23% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-12-05 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9625 0.9625 0.9238 0.9238 0.0387 4.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-12-05 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9608 0.9608 0.9222 0.9222 0.0386 4.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-12-05 167301 保险主题LOF 1.1690 1.9500 1.1220 1.8720 0.0470 4.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-12-05 013044 富国国安C 0.9490 0.9490 0.9110 0.9110 0.0380 4.17% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-12-05 001268 富国国安A 0.9740 0.9740 0.9360 0.9360 0.0380 4.06% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-12-05 025949 诺安研究精选股票C 2.2000 2.2000 2.1170 2.1170 0.0830 3.92% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-12-05 320022 诺安研究精选股票A 2.2000 3.8220 2.1170 3.6780 0.0830 3.92% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-12-05 159206 卫星ETF 1.2870 1.2870 1.2374 1.2374 0.0496 3.85% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-12-05 019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.4090 1.4090 1.3553 1.3553 0.0537 3.81% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2025-12-05 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9091 0.9483 0.0392 4.3167% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2025-12-05 011339 兴全合远两年持有混合C 0.8842 0.9224 0.0382 4.3167% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2025-12-05 018099 方正富邦中证保险C 1.1110 1.1586 0.0476 4.2813% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2025-12-05 167301 方正富邦中证保险A 1.1220 1.1700 0.0480 4.2813% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2025-12-05 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6947 1.7589 0.0642 3.7877% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2025-12-05 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2426 1.2897 0.0471 3.7877% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2025-12-05 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.8143 1.8767 0.0624 3.4372% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2025-12-05 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.8061 1.8682 0.0621 3.4372% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2025-12-05 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2975 2.3747 0.0772 3.3608% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2025-12-05 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9228 1.9874 0.0646 3.3608% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2025-12-05 012605 东财证券保险A 1.2103 1.2501 0.0398 3.2907% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2025-12-05 012606 东财证券保险C 1.1893 1.2284 0.0391 3.2907% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2025-12-05 021844 东财证券保险E 1.1934 1.2327 0.0393 3.2907% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2025-12-05 000690 前海开源大海洋混合 1.5990 1.6514 0.0524 3.2755% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2025-12-05 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2374 1.2773 0.0399 3.2248% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2025-12-05 001552 天弘中证证券保险A 1.1129 1.1487 0.0358 3.2183% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2025-12-05 001553 天弘中证证券保险C 1.0880 1.1230 0.0350 3.2183% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2025-12-05 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.4406 1.4867 0.0461 3.1998% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2025-12-05 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3447 1.3877 0.0430 3.1998% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2025-12-05 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.0991 1.1342 0.0351 3.1908% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
指数型-股票 026179 长江上证科创板综合指数增强发起A 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31
指数型-股票 026180 长江上证科创板综合指数增强发起C 长江证券(上海)资管 秦昌贵,张帅 2026-01-05 2026-03-31
债券型-混合二级 025262 光大保德信双鑫收益债券A 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30
债券型-混合二级 025263 光大保德信双鑫收益债券C 光大保德信基金 江磊,朱剑涛 2025-12-22 2026-01-30
债券型-混合二级 026097 前海开源安和债券A 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09
债券型-混合二级 026098 前海开源安和债券C 前海开源基金 李炳智 2025-12-22 2026-01-09
指数型-股票 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 恒生前海基金 邢程,龙江伟 2025-12-15 2025-12-26
指数型-股票 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 恒生前海基金 邢程,龙江伟 2025-12-15 2025-12-26
指数型-股票 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 华宝基金 张放 2025-12-15 2025-12-26
混合型-偏债 025368 东财启和混合A 东财基金 徐成,宝音 2025-12-11 2025-12-24
混合型-偏债 025369 东财启和混合C 东财基金 徐成,宝音 2025-12-11 2025-12-24
159138 易方达中证工程机械主题ETF 易方达基金 伍臣东 2025-12-11 2025-12-19
FOF-均衡型 025834 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 博时基金 郑铮 2025-12-10 2025-12-23
FOF-均衡型 025837 博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 博时基金 郑铮 2025-12-10 2025-12-23
指数型-股票 563930 招商上证综合增强策略ETF 招商基金 王宁远 2025-12-10 2025-12-19
指数型-股票 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 英大基金 张媛 2025-12-09 2026-01-09
指数型-股票 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 英大基金 张媛 2025-12-09 2026-01-09
FOF-均衡型 025796 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A 国泰基金 曾辉 2025-12-09 2025-12-22
FOF-均衡型 025797 国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)C 国泰基金 曾辉 2025-12-09 2025-12-22
债券型-长债 026023 汇泉安悦90天持有债券A 汇泉基金 杨宇 2025-12-09 2025-12-22
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7