开放式基金数据大全,每日基金净值查询

每日基金涨幅榜，前海金银A(001302)涨3.09%领涨

2022年08月10日每日基金涨幅榜，前海金银A(001302)涨3.09%领涨，接着上榜基金有前海金银C,前海开源沪港深核心资源混合A,前海开源沪港深核心资源混合C,恒越研究精选混合A,...

基金涨幅排行前20，中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)涨15.09%领涨

2022年08月09日基金涨幅排行前20，中银彭博政策性银行债券1-5年指数(010509)涨15.09%领涨，接着上榜基金有东吴安享量化混合C,东吴安享量化混合A,英大国企改革,广发高端制造股票A,...

基金涨幅前20，南方多元(003406)涨9.89%领涨

2022年08月05日基金涨幅前20，南方多元(003406)涨9.89%领涨，接着上榜基金有博时行业,创金合信芯片产业股票发起A,创金合信芯片产业股票发起C,前海开源沪港深新硬件A,...

涨幅居前基金，大摩沪港深精选混合A(013356)涨4.24%领涨

2022年08月04日涨幅居前基金，大摩沪港深精选混合A(013356)涨4.24%领涨，接着上榜基金有大摩沪港深精选混合C,大摩优悦安和混合A,大摩优悦安和混合C,大摩健康产业A,...

涨幅居前基金，华夏产业升级混合C(015059)涨4.57%领涨

2022年08月03日涨幅居前基金，华夏产业升级混合C(015059)涨4.57%领涨，接着上榜基金有华夏产业升级混合A,中航军民融合精选A,中航军民融合精选C,长城久嘉创新成长混合A,...

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2022-08-11	501047		0.9740	0.9740	0.9279	0.9279	0.0461	4.97%	基金资料净值查询盘中估值
2	2022-08-11	501048		0.9736	0.9736	0.9275	0.9275	0.0461	4.97%	基金资料净值查询盘中估值
3	2022-08-11	004069		0.9900	0.9900	0.9432	0.9432	0.0468	4.96%	基金资料净值查询盘中估值
4	2022-08-11	004070		0.9685	0.9685	0.9228	0.9228	0.0457	4.95%	基金资料净值查询盘中估值
5	2022-08-11	161720		1.0013	0.6891	0.9541	0.6729	0.0472	4.95%	基金资料净值查询盘中估值
6	2022-08-11	160516		1.1497	0.7958	1.0956	0.7583	0.0541	4.94%	基金资料净值查询盘中估值
7	2022-08-11	502010		1.0842	0.7374	1.0332	0.7056	0.0510	4.94%	基金资料净值查询盘中估值
8	2022-08-11	160633		0.9590	0.5880	0.9140	0.5700	0.0450	4.92%	基金资料净值查询盘中估值
9	2022-08-11	161027		0.8950	0.5810	0.8530	0.5670	0.0420	4.92%	基金资料净值查询盘中估值
10	2022-08-11	007992		1.0558	1.0558	1.0064	1.0064	0.0494	4.91%	基金资料净值查询盘中估值
11	2022-08-11	007993		1.0484	1.0484	0.9993	0.9993	0.0491	4.91%	基金资料净值查询盘中估值
12	2022-08-11	006098		1.3166	1.3166	1.2551	1.2551	0.0615	4.90%	基金资料净值查询盘中估值
13	2022-08-11	007531		1.3005	1.3005	1.2397	1.2397	0.0608	4.90%	基金资料净值查询盘中估值
14	2022-08-11	160419		0.9691	0.6526	0.9238	0.6221	0.0453	4.90%	基金资料净值查询盘中估值
15	2022-08-11	163113		0.8090	1.8479	0.7713	1.8102	0.0377	4.89%	基金资料净值查询盘中估值
16	2022-08-11	008590		1.0276	1.0276	0.9799	0.9799	0.0477	4.87%	基金资料净值查询盘中估值
17	2022-08-11	501016		1.0102	1.0102	0.9633	0.9633	0.0469	4.87%	基金资料净值查询盘中估值
18	2022-08-11	008591		1.0221	1.0221	0.9747	0.9747	0.0474	4.86%	基金资料净值查询盘中估值
19	2022-08-11	004890		1.9593	1.9593	1.8687	1.8687	0.0906	4.85%	基金资料净值查询盘中估值
20	2022-08-11	502053		0.9077	0.9077	0.8657	0.8657	0.0420	4.85%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1		005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8839	0.9002	0.0163	1.8496%	基金资料净值查询盘中估值
2		005290	诺德新盛灵活配置混合	1.2263	1.2482	0.0219	1.7847%	基金资料净值查询盘中估值
3		009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1894	1.2106	0.0212	1.7847%	基金资料净值查询盘中估值
4		001678	英大国企改革主题股票	1.4328	1.4583	0.0255	1.7770%	基金资料净值查询盘中估值
5		519183	万家双引擎灵活配置	2.4839	2.5272	0.0433	1.7421%	基金资料净值查询盘中估值
6		013955	广发中小盘精选混合C	2.0418	2.0709	0.0291	1.4255%	基金资料净值查询盘中估值
7		005598	广发中小盘精选混合	2.0479	2.0771	0.0292	1.4255%	基金资料净值查询盘中估值
8		002910	易方达供给改革混合	3.0453	3.0881	0.0428	1.4051%	基金资料净值查询盘中估值
9		012428	华夏核心制造混合A	0.9533	0.9658	0.0125	1.3093%	基金资料净值查询盘中估值
10		012429	华夏核心制造混合C	0.9457	0.9581	0.0124	1.3093%	基金资料净值查询盘中估值
11		014608	中欧周期景气混合发起A	0.9507	0.9631	0.0124	1.3005%	基金资料净值查询盘中估值
12		014609	中欧周期景气混合发起C	0.9481	0.9604	0.0123	1.3005%	基金资料净值查询盘中估值
13		630011	华商主题精选股票	2.6880	2.7226	0.0346	1.2864%	基金资料净值查询盘中估值
14		590003	中邮核心优势	3.3710	3.4142	0.0432	1.2806%	基金资料净值查询盘中估值
15		290014	泰信现代服务业股票	3.2770	3.3181	0.0411	1.2555%	基金资料净值查询盘中估值
16		110025	易方达资源行业	1.3820	1.3992	0.0172	1.2453%	基金资料净值查询盘中估值
17		011429	前海开源民裕进取	0.8567	0.8674	0.0107	1.2444%	基金资料净值查询盘中估值
18		002601	中银证券保本1号	1.7579	1.7797	0.0218	1.2420%	基金资料净值查询盘中估值
19		013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.9123	0.9233	0.0110	1.2091%	基金资料净值查询盘中估值
20		013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.9076	0.9186	0.0110	1.2091%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
混合型-偏股	015973	工银恒嘉一年持有混合A	工银瑞信基金	王君正	2022-10-17	2022-11-29
混合型-偏股	015974	工银恒嘉一年持有混合C	工银瑞信基金	王君正	2022-10-17	2022-11-29
混合型-偏股	016250	华夏远见成长一年持有混合A	华夏基金	钟帅	2022-09-05	2022-09-16
混合型-偏股	016251	华夏远见成长一年持有混合C	华夏基金	钟帅	2022-09-05	2022-09-16
混合型-偏股	015635	汇安价值先锋混合A	汇安基金	吴尚伟	2022-08-29	2022-09-23
混合型-偏股	015636	汇安价值先锋混合C	汇安基金	吴尚伟	2022-08-29	2022-09-23
混合型-偏股	016297	中欧丰泰港股通混合A	中欧基金	罗佳明	2022-08-29	2022-09-09
混合型-偏股	016298	中欧丰泰港股通混合C	中欧基金	罗佳明	2022-08-29	2022-09-09
指数型-股票	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	申万菱信基金	王赟杰	2022-08-26	2022-09-15
指数型-股票	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	申万菱信基金	王赟杰	2022-08-26	2022-09-15
股票型	015627	圆信永丰弘阳股票A	圆信永丰基金	胡春霞	2022-08-26	2022-09-08
股票型	015628	圆信永丰弘阳股票C	圆信永丰基金	胡春霞	2022-08-26	2022-09-08
混合型-偏股	016097	东吴兴弘一年持有混合A	东吴基金	陈军	2022-08-22	2022-09-09
混合型-偏股	016098	东吴兴弘一年持有混合C	东吴基金	陈军	2022-08-22	2022-09-09
混合型-偏股	016174	汇丰晋信策略优选混合A	汇丰晋信基金	吴培文	2022-08-22	2022-09-09
混合型-偏股	016175	汇丰晋信策略优选混合C	汇丰晋信基金	吴培文	2022-08-22	2022-09-09
股票型	016336	博时卓远成长一年持有股票A	博时基金	田俊维	2022-08-22	2022-09-09
股票型	016337	博时卓远成长一年持有股票C	博时基金	田俊维	2022-08-22	2022-09-09
FOF	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	博时基金	张卫卫	2022-08-22	2022-09-09
FOF	016369	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	博时基金	张卫卫	2022-08-22	2022-09-09

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