知名私募但斌旗下公司海外持仓曝光。近日,但斌旗下的海外子公司东方港湾公司ORIENTALHARBORINVESTMENTFUND向美国证券交易委员会最新提交的美股持仓数据显示,截至2024年四季度末,该公司持仓总市值为9.95亿美元,较去年三季度的9.69亿美元小幅增加。“我们应该寻找那些真正能够产生利润的公司,这才是真正赢得市场的概念。”但斌说。
资金再度南下抢筹港股。2月10日,恒指收涨1.84%,连续三天涨逾1%,年内涨幅扩大至7.29%;恒生科技指数涨2.65%,年内涨幅扩大至18.32%,成为全球资本市场今年表现最好的指数之一。华泰证券则表达了港股短期估值修复较为充分,并认为本轮反弹“高斜率阶段”或进入歇脚期。自1月13日低位以来,恒指上涨约12%,其中风险溢价贡献了约9%的涨幅。
“公募REITs市场发展迅速,未来将是一个大市场,作为中小公司,要做出自己的特色,并结合自身特点,积极布局新领域,公募REITs就是一个新赛道。”圆信永丰公司总经理高健说。
2025年02月07日每日涨幅榜,万家新能源主题混合发起式A(015796)涨7.04%领涨,接着上榜有万家新能源主题混合发起式C,中信建投低碳成长混合C,中信建投低碳成长混合A,天弘北证50成份指数发起A,...
2025年02月06日涨幅前20,东方阿尔法优选混合A(007518)涨8.07%领涨,接着上榜有东方阿尔法优选混合C,南华丰淳混合A,南华丰淳混合C,长城新兴产业混合A,...
序号 | 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 链接 |
1 | 2025-02-10 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0774 | 2.5174 | 1.0158 | 2.4558 | 0.0616 | 6.06% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
2 | 2025-02-10 | 501008 | 互联医C | 0.9064 | 0.9064 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0484 | 5.64% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
3 | 2025-02-10 | 501007 | 互联医疗 | 0.9320 | 0.9320 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0497 | 5.63% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
4 | 2025-02-10 | 005311 | 万家经济新动能混合A | 1.6093 | 1.6093 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0785 | 5.13% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
5 | 2025-02-10 | 005312 | 万家经济新动能混合C | 1.5411 | 1.5411 | 1.4659 | 1.4659 | 0.0752 | 5.13% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
6 | 2025-02-10 | 001068 | 国新国证新锐 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0640 | 4.55% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
7 | 2025-02-10 | 001056 | 北信健康 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0440 | 4.39% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
8 | 2025-02-10 | 001706 | 诺安积极回报A | 2.3990 | 2.3990 | 2.3030 | 2.3030 | 0.0960 | 4.17% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
9 | 2025-02-10 | 002862 | 金信量化精选混合A | 1.0191 | 1.3500 | 0.9800 | 1.3109 | 0.0391 | 3.99% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
10 | 2025-02-10 | 501076 | 创新动力 | 1.3754 | 1.3754 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0507 | 3.83% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
11 | 2025-02-10 | 161903 | 万家行业优选LOF | 1.1198 | 4.5830 | 1.0806 | 4.5135 | 0.0392 | 3.63% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
12 | 2025-02-10 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.7843 | 1.7843 | 1.7233 | 1.7233 | 0.0610 | 3.54% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
13 | 2025-02-10 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.0236 | 1.0236 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0346 | 3.50% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
14 | 2025-02-10 | 008121 | 万家自主创新混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0337 | 3.49% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
15 | 2025-02-10 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 1.2986 | 1.2986 | 1.2553 | 1.2553 | 0.0433 | 3.45% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
16 | 2025-02-10 | 160629 | 传媒LOF | 1.0917 | 1.2379 | 1.0578 | 1.2285 | 0.0339 | 3.20% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
17 | 2025-02-10 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8700 | 0.8700 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0269 | 3.19% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
18 | 2025-02-10 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0267 | 3.19% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
19 | 2025-02-10 | 164818 | 传媒基金 | 1.0719 | 0.3183 | 1.0388 | 0.3102 | 0.0331 | 3.19% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
20 | 2025-02-10 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.8530 | 1.8530 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0560 | 3.12% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
序号 | 估值时间 | 基金代码 | 基金名称 | 上期单位净值 | 预估单位净值 | 预估增长值 | 预估增长率 | 链接 |
1 | 2025-02-11 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0054 | 1.0214 | 0.0160 | 1.5925% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
2 | 2025-02-11 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2211 | 1.2403 | 0.0192 | 1.5703% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
3 | 2025-02-11 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9733 | 0.9884 | 0.0151 | 1.5524% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
4 | 2025-02-11 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3330 | 1.3536 | 0.0206 | 1.5467% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
5 | 2025-02-11 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 0.9488 | 0.9630 | 0.0142 | 1.4984% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
6 | 2025-02-11 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0062 | 1.0212 | 0.0150 | 1.4930% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
7 | 2025-02-11 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.5670 | 1.5901 | 0.0231 | 1.4770% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
8 | 2025-02-11 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5330 | 1.5556 | 0.0226 | 1.4770% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
9 | 2025-02-11 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0912 | 1.1068 | 0.0156 | 1.4300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
10 | 2025-02-11 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0608 | 1.0760 | 0.0152 | 1.4300% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
11 | 2025-02-11 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.0493 | 1.0637 | 0.0144 | 1.3685% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
12 | 2025-02-11 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.0480 | 1.0623 | 0.0143 | 1.3685% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
13 | 2025-02-11 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.0138 | 1.0277 | 0.0139 | 1.3664% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
14 | 2025-02-11 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.0132 | 1.0270 | 0.0138 | 1.3664% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
15 | 2025-02-11 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.1556 | 1.1708 | 0.0152 | 1.3173% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
16 | 2025-02-11 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1490 | 1.1641 | 0.0151 | 1.3173% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
17 | 2025-02-11 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8415 | 0.8520 | 0.0105 | 1.2475% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
18 | 2025-02-11 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8246 | 0.8349 | 0.0103 | 1.2475% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
19 | 2025-02-11 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.1017 | 2.1272 | 0.0255 | 1.2151% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
20 | 2025-02-11 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.1107 | 2.1363 | 0.0256 | 1.2151% | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购日期起 | 认购日期至 | 状态 |
023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 富国基金 | 刘爱民 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | ||
023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 富国基金 | 刘爱民 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | ||
混合型-偏股 | 022846 | 富国景气优选混合A | 富国基金 | 张弘 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | |
混合型-偏股 | 022847 | 富国景气优选混合C | 富国基金 | 张弘 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | |
混合型-偏股 | 020497 | 安信均衡增长混合A | 安信基金 | 陈振宇,黎志军 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | |
混合型-偏股 | 020498 | 安信均衡增长混合C | 安信基金 | 陈振宇,黎志军 | 2025-02-24 | 2025-03-07 | |
指数型-海外股票 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 长城基金 | 曲少杰 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-海外股票 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 长城基金 | 曲少杰 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 宏利基金 | 李婷婷 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 宏利基金 | 李婷婷 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 华宝基金 | 张放 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 023322 | 华宝中证800红利低波动ETF联接C | 华宝基金 | 张放 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 泓德基金 | 李子昂 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
指数型-股票 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 泓德基金 | 李子昂 | 2025-02-17 | 2025-03-07 | |
混合型-偏股 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 南华基金 | 黄志钢 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | |
混合型-偏股 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 南华基金 | 黄志钢 | 2025-02-17 | 2025-03-05 | |
债券型-混合一级 | 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 易方达基金 | 藏海涛 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | |
债券型-混合一级 | 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 易方达基金 | 藏海涛 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | |
债券型-混合二级 | 022842 | 摩根恒鑫债券A | 摩根资产管理 | 张一格,周梦婕 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | |
债券型-混合二级 | 022843 | 摩根恒鑫债券C | 摩根资产管理 | 张一格,周梦婕 | 2025-02-17 | 2025-02-28 |