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2003年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162201 宏利成长混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217003 招商安泰债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债债券C 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240003 华宝宝康债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090002 大成债券A/B 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240002 华宝宝康配置混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240001 华宝宝康消费品 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070002 嘉实增长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0017 1.0337 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121001 国投瑞银融华债券 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217002 招商安泰平衡混合 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.52% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519180 万家180指数A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.53% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 1.0100 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长混合 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000001 华夏成长混合 0.9680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.0064 1.0964 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161601 融通新蓝筹混合 1.0128 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206001 鹏华弘泰A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.68% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.68% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162203 宏利稳定混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.75% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180001 银华优势企业混合 0.9685 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.81% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040001 华安创新混合 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070001 嘉实成长收益混合A 0.9849 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.82% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.0265 1.0665 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.84% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050001 博时价值增长混合 1.1710 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.85% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9988 1.0188 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.87% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 080001 长盛成长价值混合A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.88% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.89% 2003-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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