2003年08月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长	1.1140	1.2050	0.0000	0.0000	0.0020	0.18%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
2	160603	鹏华普天收益	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
3	070005	嘉实债券	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
4	202101	南方宝元债券	1.0020	1.0340	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
5	217001	招商安泰股票	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
6	162203	泰达宏利稳定	0.9836	0.9836	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
7	121001	国投瑞银融华债券	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
8	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
9	213001	宝盈鸿利收益	0.9951	1.0151	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
10	217002	招商安泰平衡	0.9989	0.9989	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	1.0024	1.0024	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
13	240002	华宝宝康灵活配置	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
14	161601	融通新蓝筹	1.0078	1.0678	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
15	240001	华宝宝康消费品	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值

16	160602	鹏华普天债券A	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
17	000004	中海可转债C	0.9650	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
18	151002	银河收益债券	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
19	110001	易方达平稳增长	1.0110	1.0510	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
20	000001	华夏成长混合	0.9650	1.0250	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
21	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
23	070002	嘉实增长	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
24	151001	银河稳健	0.9984	0.9984	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选	0.9864	0.9864	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
26	070001	嘉实成长收益	0.9818	1.0418	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
27	090001	大成价值增长	1.0001	1.0901	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业	0.9677	1.0377	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
29	202001	南方稳健成长	1.0248	1.0648	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值	1.0090	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值

31	020001	国泰金鹰增长	0.9350	0.9350	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.11%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
32	040001	华安创新	0.9760	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
33	206001	鹏华行业成长	0.9346	0.9346	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.16%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
34	162201	泰达宏利成长	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
35	040002	华安中国A股增强	1.0060	1.0560	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
36	100016	富国天源平衡	0.9754	0.9754	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
37	519180	万家180	0.9907	0.9907	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值
38	162202	泰达宏利周期	0.9886	0.9886	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.25%	2003-08-18	基金资料净值查询盘中估值