2003年09月18日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162203	宏利稳定混合	0.9553	0.9553	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
2	210001	金鹰成份优选混合	0.9696	0.9696	0.0000	0.0000	0.0019	0.20%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
3	206001	鹏华弘泰A	0.8897	0.8897	0.0000	0.0000	0.0016	0.18%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
4	162201	宏利成长混合	0.9616	0.9616	0.0000	0.0000	0.0014	0.15%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
5	040001	华安创新混合	0.9490	0.9890	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0027	1.0427	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
7	040002	华安中国A股增强指数	0.9690	1.0190	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
8	160603	鹏华普天收益混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
9	110001	易方达平稳增长混合	0.9830	1.0230	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	0.9850	1.0600	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
11	519180	万家180指数A	0.9574	0.9574	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9749	0.9949	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
13	050001	博时价值增长混合	1.0880	1.1790	0.0000	0.0000	0.0010	0.09%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
14	162202	宏利周期混合	0.9628	0.9628	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9873	0.9873	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值

16	217001	招商安泰偏股混合	0.9819	0.9819	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
17	180001	银华优势企业混合	0.9408	1.0108	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
18	090002	大成债券A/B	0.9962	0.9962	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
20	151001	银河稳健混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
21	151002	银河收益混合	1.0017	1.0017	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
23	240003	华宝宝康债券A	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
24	217003	招商安泰债券A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
25	240002	华宝宝康配置混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
26	255010	国联安稳健混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
27	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
28	161601	融通新蓝筹混合	0.9806	1.0406	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	0.9320	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
30	070005	嘉实债券A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值

31	070003	嘉实稳健混合	0.9640	0.9640	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
32	070002	嘉实增长混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
33	020001	国泰金鹰增长混合	0.9100	0.9100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
34	001001	华夏债券A/B	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
35	000004	中海可转债债券C	0.9320	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
36	202101	南方宝元债券A	0.9876	1.0196	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
37	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9514	0.9514	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
38	070001	嘉实成长收益混合A	0.9627	1.0227	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值
39	090001	大成价值增长混合A	0.9647	1.0547	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.19%	2003-09-18	基金资料净值查询盘中估值