2003年09月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217003	招商安泰债券A	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0140	1.42%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	0.9961	0.9961	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9260	0.9860	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
4	240002	华宝宝康配置混合	0.9993	0.9993	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
5	160602	鹏华普天债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
6	001001	华夏债券A/B	1.0290	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
7	240003	华宝宝康债券A	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
8	151002	银河收益混合	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
9	240001	华宝宝康消费品	0.9947	0.9947	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	0.9928	0.9928	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
12	255010	国联安稳健混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券A	0.9855	1.0175	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	0.9849	0.9849	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	0.9775	1.0375	0.0000	0.0000	-0.0032	-0.33%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
17	210001	金鹰成份优选混合	0.9661	0.9661	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.36%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
18	162201	宏利成长混合	0.9610	0.9610	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.37%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
19	160603	鹏华普天收益混合	0.9890	0.9890	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9703	0.9903	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
21	050001	博时价值增长混合	1.0800	1.1710	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
22	090001	大成价值增长混合A	0.9593	1.0493	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.48%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
23	202001	南方稳健成长混合	0.9967	1.0367	0.0000	0.0000	-0.0051	-0.51%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
24	070003	嘉实稳健混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
25	217001	招商安泰偏股混合	0.9759	0.9759	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.55%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值混合A	0.9800	1.0550	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
27	519180	万家180指数A	0.9523	0.9523	0.0000	0.0000	-0.0059	-0.62%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
28	040002	华安中国A股增强指数	0.9640	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.62%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	0.9260	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.64%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
30	020001	国泰金鹰增长混合	0.9060	0.9060	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.66%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值

31	180001	银华优势企业混合	0.9333	1.0033	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.69%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
32	162203	宏利稳定混合	0.9496	0.9496	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.69%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
33	162202	宏利周期混合	0.9558	0.9558	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.70%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
34	110001	易方达平稳增长混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
35	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	-0.0076	-0.80%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
36	070001	嘉实成长收益混合A	0.9567	1.0167	0.0000	0.0000	-0.0082	-0.85%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
37	206001	鹏华弘泰A	0.8835	0.8835	0.0000	0.0000	-0.0090	-1.01%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
38	040001	华安创新混合	0.9400	0.9800	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.05%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值
39	217002	招商安泰平衡混合	0.9795	0.9795	0.0000	0.0000	-0.0189	-1.89%	2003-09-22	基金资料净值查询盘中估值