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2003年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹 0.9789 1.0389 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长 0.9604 1.0504 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业 0.9357 1.0057 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 206001 鹏华行业成长 0.8915 0.8915 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 泰达宏利周期 0.9586 0.9586 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202001 南方稳健成长 1.0006 1.0406 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰股票 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070001 嘉实成长收益 0.9595 1.0195 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162201 泰达宏利成长 0.9637 0.9637 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000001 华夏成长混合 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源平衡 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040002 华安中国A股增强 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210001 金鹰成份优选 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217002 招商安泰平衡 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 泰达宏利稳定 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151001 银河稳健 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213001 宝盈鸿利收益 0.9695 0.9895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240002 华宝宝康灵活配置 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债C 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160603 鹏华普天收益 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080001 长盛成长价值 0.9810 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050001 博时价值增长 1.0800 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040001 华安创新 0.9420 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益债券 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202101 南方宝元债券 0.9838 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217003 招商安泰债券A 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070005 嘉实债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001001 华夏债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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