2003年09月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9220	0.9820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
2	160602	鹏华普天债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
3	240002	华宝宝康配置混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
4	090002	大成债券A/B	0.9912	0.9912	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
5	151002	银河收益混合	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
6	240003	华宝宝康债券A	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
7	255010	国联安稳健混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
8	217003	招商安泰债券A	0.9915	0.9915	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
9	240001	华宝宝康消费品	0.9943	0.9943	0.0000	0.0000	-0.0014	-0.14%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
10	151001	银河稳健混合	0.9925	0.9925	0.0000	0.0000	-0.0019	-0.19%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券A	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
12	202101	南方宝元债券A	0.9814	1.0134	0.0000	0.0000	-0.0024	-0.24%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
13	121001	国投瑞银融华债券	0.9788	0.9788	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.28%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
14	001001	华夏债券A/B	1.0210	1.0210	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值

16	160603	鹏华普天收益混合	0.9860	0.9860	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	0.9563	1.0463	0.0000	0.0000	-0.0041	-0.43%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
18	070003	嘉实稳健混合	0.9560	0.9560	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
19	217002	招商安泰平衡混合	0.9732	0.9732	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.55%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
20	202001	南方稳健成长混合	0.9951	1.0351	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.55%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
21	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9638	0.9838	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.59%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	0.9740	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
23	080001	长盛成长价值混合A	0.9750	1.0500	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
24	161601	融通新蓝筹混合	0.9726	1.0326	0.0000	0.0000	-0.0063	-0.64%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选混合	0.9632	0.9632	0.0000	0.0000	-0.0064	-0.66%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
26	020001	国泰金鹰增长混合	0.9010	0.9010	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.66%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业混合	0.9292	0.9992	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.69%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
28	206001	鹏华弘泰A	0.8850	0.8850	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.73%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
29	040001	华安创新混合	0.9350	0.9750	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.74%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
30	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9408	0.9408	0.0000	0.0000	-0.0073	-0.77%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值

31	217001	招商安泰偏股混合	0.9692	0.9692	0.0000	0.0000	-0.0078	-0.80%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
32	162203	宏利稳定混合	0.9445	0.9445	0.0000	0.0000	-0.0079	-0.83%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
33	050001	博时价值增长混合	1.0710	1.1620	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.83%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
34	000001	华夏成长混合	0.9220	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.86%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
35	070001	嘉实成长收益混合A	0.9512	1.0112	0.0000	0.0000	-0.0083	-0.87%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
36	162202	宏利周期混合	0.9498	0.9498	0.0000	0.0000	-0.0088	-0.92%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
37	519180	万家180指数A	0.9486	0.9486	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.94%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
38	162201	宏利成长混合	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	-0.0097	-1.01%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值
39	040002	华安中国A股增强指数	0.9590	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0100	-1.03%	2003-09-25	基金资料净值查询盘中估值