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2003年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 0.9625 1.0225 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长 0.9582 1.0482 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180001 银华优势企业 0.9385 1.0085 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161601 融通新蓝筹 0.9765 1.0365 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202001 南方稳健成长 1.0015 1.0415 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050001 博时价值增长 1.0760 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 206001 鹏华行业成长 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000001 华夏成长混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020001 国泰金鹰增长 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源平衡 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210001 金鹰成份优选 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰股票 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 213001 宝盈鸿利收益 0.9699 0.9899 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 泰达宏利稳定 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151001 银河稳健 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040001 华安创新 0.9400 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217002 招商安泰平衡 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070002 嘉实增长 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040002 华安中国A股增强 0.9570 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 255010 国联安稳健 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162202 泰达宏利周期 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券 0.9836 1.0156 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240001 华宝宝康消费品 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康灵活配置 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240003 华宝宝康债券 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160602 鹏华普天债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001001 华夏债券A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000004 中海可转债C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 151002 银河收益债券 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202201 南方避险 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162201 泰达宏利成长 0.9405 0.9405 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070005 嘉实债券 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090002 大成债券A/B 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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