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2003年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长 0.9681 1.0581 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090002 大成债券A/B 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000004 中海可转债C 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康灵活配置 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益债券 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240001 华宝宝康消费品 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 泰达宏利周期 0.9606 0.9606 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160603 鹏华普天收益 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161601 融通新蓝筹 0.9885 1.0485 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070002 嘉实增长 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151001 银河稳健 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519011 海富通精选 0.9987 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202201 南方避险 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121001 国投瑞银融华债券 0.9783 0.9783 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180001 银华优势企业 0.9471 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元债券 0.9833 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 泰达宏利成长 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070005 嘉实债券 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001001 华夏债券A/B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519180 万家180 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源平衡 0.9531 0.9531 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202001 南方稳健成长 1.0077 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080001 长盛成长价值 0.9850 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217002 招商安泰平衡 0.9808 0.9808 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040001 华安创新 0.9450 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070001 嘉实成长收益 0.9739 1.0339 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213001 宝盈鸿利收益 0.9745 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217001 招商安泰股票 0.9849 0.9849 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162203 泰达宏利稳定 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050001 博时价值增长 1.0840 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206001 鹏华行业成长 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.62% 2003-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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