2003年10月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9681	1.0581	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	0.9894	0.9894	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
4	240002	华宝宝康配置混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
5	240003	华宝宝康债券A	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
6	151002	银河收益混合	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
7	240001	华宝宝康消费品	0.9953	0.9953	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
8	162202	宏利周期混合	0.9606	0.9606	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
9	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
10	161601	融通新蓝筹混合	0.9885	1.0485	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
11	160603	鹏华普天收益混合	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
12	070002	嘉实增长混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
13	151001	银河稳健混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
14	519011	海富通精选混合	0.9987	0.9987	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	0.9783	0.9783	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值

16	217003	招商安泰债券A	0.9861	0.9861	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
17	180001	银华优势企业混合	0.9471	1.0171	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.17%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
18	202101	南方宝元债券A	0.9833	1.0153	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
19	162201	宏利成长混合	0.9450	0.9450	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.19%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
20	070005	嘉实债券A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
21	255010	国联安稳健混合A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
22	001001	华夏债券A/B	1.0160	1.0160	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
23	070003	嘉实稳健混合	0.9680	0.9680	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	0.9484	0.9484	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.27%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
25	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9531	0.9531	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.27%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
26	202001	南方稳健成长混合	1.0077	1.0477	0.0000	0.0000	-0.0028	-0.28%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
27	080001	长盛成长价值混合A	0.9850	1.0600	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
28	110001	易方达平稳增长混合	0.9850	1.0250	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
29	217002	招商安泰平衡混合	0.9808	0.9808	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
30	050002	博时沪深300指数A	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值

31	210001	金鹰成份优选混合	0.9676	0.9676	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	0.9270	0.9870	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
33	040001	华安创新混合	0.9450	0.9850	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
34	020001	国泰金鹰增长混合	0.9210	0.9210	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
35	070001	嘉实成长收益混合A	0.9739	1.0339	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
36	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9745	0.9945	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.37%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
37	217001	招商安泰偏股混合	0.9849	0.9849	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.39%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
38	040002	华安中国A股增强指数	0.9600	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
39	162203	宏利稳定混合	0.9478	0.9478	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
40	050001	博时价值增长混合	1.0840	1.1750	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.46%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值
41	206001	鹏华弘泰A	0.8909	0.8909	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.62%	2003-10-15	基金资料净值查询盘中估值