2006年02月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.1242	1.2142	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
2	070006	嘉实服务增值行业	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值	1.1160	1.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长	1.1322	1.3422	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0082	1.1782	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健	1.0583	1.0683	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值	1.0464	1.1064	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源平衡	1.0605	1.1405	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券	1.0442	1.1342	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
10	100020	富国天益价值混合A	1.1408	1.3608	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券	1.0590	1.0890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长	1.2130	1.4330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长	1.2430	1.3630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50	0.9371	0.9371	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
15	110005	易方达积极成长	1.1533	1.1733	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值

16	110007	易方达稳健收益债券A	1.0013	1.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
17	110008	易方达稳健债券B	1.0015	1.0089	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.1157	1.2157	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.0877	1.0877	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
20	150103	银河银泰理财	1.0042	1.0042	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
21	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1115	1.1215	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	1.1130	1.2430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债C	1.0360	1.1560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
24	000011	华夏大盘精选混合A	1.1240	1.1240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0400	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报	1.0880	1.2290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
27	002011	华夏红利	1.0610	1.0810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长	1.1240	1.2270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0700	1.1120	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	1.1440	1.1760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值

31	020005	国泰金马稳健	1.0760	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	1.0360	1.1560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强	0.9730	1.0930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
34	040004	华安宝利配置	1.1740	1.2240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长	1.2070	1.3550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300	0.9600	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
37	050004	博时精选	1.0596	1.0696	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
38	050006	博时稳定价值债券B	1.0019	1.0104	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益	1.1515	1.3015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
40	070002	嘉实增长	1.3010	1.4320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健	1.1200	1.1950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-02-15	基金资料净值查询盘中估值