2006年03月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.1211	1.2111	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
2	070006	嘉实服务增值行业	0.9950	0.9950	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值	1.1360	1.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长	1.1149	1.3549	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0038	1.1788	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健	1.0588	1.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值	1.0562	1.1162	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源平衡	1.0540	1.1540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券	1.0409	1.1309	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
10	100020	富国天益价值混合A	1.2085	1.4285	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券	1.0620	1.0920	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长	1.2540	1.4740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长	1.2670	1.4170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50	0.9504	0.9504	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
15	110005	易方达积极成长	1.2136	1.2336	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值

16	110007	易方达稳健收益债券A	1.0020	1.0102	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
17	110008	易方达稳健债券B	1.0023	1.0115	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.1401	1.2401	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.1195	1.1495	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
20	150103	银河银泰理财	1.0108	1.0108	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
21	163801	中银中国混合(LOF)A	1.1191	1.1291	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	1.1440	1.2740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债C	1.0690	1.1890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
24	000011	华夏大盘精选混合A	1.0750	1.1350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0260	1.1360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报	1.1460	1.2870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
27	002011	华夏红利	1.0630	1.1130	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长	1.1670	1.2700	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0610	1.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	1.1430	1.2150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值

31	020005	国泰金马稳健	1.0660	1.0960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	1.0690	1.1890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强	0.9830	1.1030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
34	040004	华安宝利配置	1.1690	1.2590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长	1.2300	1.3780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300	0.9710	1.0210	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
37	050004	博时精选	1.0670	1.0770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
38	050006	博时稳定价值债券B	1.0007	1.0127	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益	1.1688	1.3188	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
40	070002	嘉实增长	1.3660	1.4970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健	1.1590	1.2340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-03-24	基金资料净值查询盘中估值