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2003年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217002 招商安泰平衡 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0149 1.52% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162201 泰达宏利成长 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华行业成长 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070001 嘉实成长收益 0.9649 1.0249 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020001 国泰金鹰增长 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100016 富国天源平衡 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新 0.9500 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值 0.9860 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110001 易方达平稳增长 0.9840 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 泰达宏利稳定 0.9562 0.9562 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519180 万家180 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151001 银河稳健 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240001 华宝宝康消费品 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240003 华宝宝康债券 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券 0.9877 1.0197 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161601 融通新蓝筹 0.9807 1.0407 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240002 华宝宝康灵活配置 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210001 金鹰成份优选 0.9696 0.9696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 255010 国联安稳健 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160603 鹏华普天收益 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益债券 1.0017 1.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070002 嘉实增长 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000004 中海可转债C 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090002 大成债券A/B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 泰达宏利周期 0.9625 0.9625 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213001 宝盈鸿利收益 0.9743 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰股票 0.9813 0.9813 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090001 大成价值增长 0.9639 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长 1.0018 1.0418 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业 0.9398 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长 1.0850 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217003 招商安泰债券A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.46% 2003-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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