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2003年09月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240003 华宝宝康债券 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151002 银河收益债券 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债C 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 255010 国联安稳健 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康灵活配置 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217003 招商安泰债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202201 南方避险 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121001 国投瑞银融华债券 0.9773 0.9773 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217002 招商安泰平衡 0.9713 0.9713 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券 0.9795 1.0115 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长 0.9710 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217001 招商安泰股票 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.33% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161601 融通新蓝筹 0.9685 1.0285 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180001 银华优势企业 0.9258 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源平衡 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.39% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益 0.9602 0.9802 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新 0.9320 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益 0.9468 1.0068 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162202 泰达宏利周期 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090001 大成价值增长 0.9498 1.0398 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202001 南方稳健成长 0.9901 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.54% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080001 长盛成长价值 0.9700 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050001 博时价值增长 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 泰达宏利稳定 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.70% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210001 金鹰成份优选 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.78% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华行业成长 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.81% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000001 华夏成长混合 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040002 华安中国A股增强 0.9480 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180 0.9366 0.9366 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.94% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 泰达宏利成长 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.26% 2003-09-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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