基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易基消费 中欧医疗健康混合C 中欧医疗健康混合A 广发小盘 国防分级 景顺成长 工银前沿医疗股票 博时新兴 中海成长 广发聚丰 诺安成长 景顺鼎益
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2003年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161601 融通新蓝筹 0.9814 1.0414 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长 0.9610 1.0510 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020001 国泰金鹰增长 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217001 招商安泰股票 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162202 泰达宏利周期 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 泰达宏利成长 0.9412 0.9412 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益 0.9632 1.0232 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217002 招商安泰平衡 0.9786 0.9786 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华行业成长 0.8872 0.8872 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202101 南方宝元债券 0.9838 1.0158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180001 银华优势企业 0.9387 1.0087 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240002 华宝宝康灵活配置 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 151002 银河收益债券 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202201 南方避险 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080001 长盛成长价值 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债C 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000001 华夏成长混合 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240001 华宝宝康消费品 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202001 南方稳健成长 1.0013 1.0413 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121001 国投瑞银融华债券 0.9796 0.9796 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 151001 银河稳健 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 泰达宏利稳定 0.9442 0.9442 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长 1.0750 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 255010 国联安稳健 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160603 鹏华普天收益 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070003 嘉实稳健 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070002 嘉实增长 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040001 华安创新 0.9390 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源平衡 0.9452 0.9452 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210001 金鹰成份优选 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519180 万家180 0.9418 0.9418 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160602 鹏华普天债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040002 华安中国A股增强 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2003-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏