2005年12月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	110001	易方达平稳增长混合	1.1070	1.3270	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
2	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9170	0.9170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值混合A	1.0600	1.2260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长混合A	1.0274	1.2374	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0181	1.1581	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9510	0.9610	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值混合A	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9834	1.0634	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券A	1.0159	1.0859	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
10	100020	富国天益价值混合A	1.0898	1.2098	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
11	100022	富国天瑞强势混合A	1.0240	1.0440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
12	070005	嘉实债券A	1.0240	1.0540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长混合	1.1250	1.2450	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50增强A	0.8732	0.8732	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
15	110005	易方达积极成长混合	1.0332	1.0532	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值

16	110007	易方达稳健收益债券A	1.0003	1.0057	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
17	110008	易方达稳健收益债券B	1.0004	1.0064	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.0507	1.1507	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.0169	1.0169	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
20	150103	银河银泰混合	0.9178	0.9178	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
21	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0193	1.0193	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新混合	1.0130	1.1430	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债债券C	0.9590	1.0790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
24	000011	华夏大盘精选混合A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0160	1.1060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报混合A	1.0290	1.1480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
27	002011	华夏红利混合	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长混合	1.0370	1.1070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0090	1.0510	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业混合	1.0300	1.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值

31	020005	国泰金马稳健混合A	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	0.9590	1.0790	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强指数	0.8860	1.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
34	040004	华安宝利配置混合	1.0780	1.1280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长混合	1.1140	1.2620	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300指数A	0.8680	0.9180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
37	050004	博时精选混合A	0.9799	0.9899	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
38	050006	博时稳定价值债券B	1.0011	1.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益混合A	1.0646	1.2146	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
40	070002	嘉实增长混合	1.1930	1.3240	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健混合	1.0440	1.1190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2005-12-31	基金资料净值查询盘中估值