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2003年10月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090002 大成债券A/B 0.9918 0.9918 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债C 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160602 鹏华普天债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 240002 华宝宝康灵活配置 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151002 银河收益债券 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202201 南方避险 0.9907 0.9907 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070005 嘉实债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151001 银河稳健 0.9944 0.9944 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240001 华宝宝康消费品 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519011 海富通精选 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券 0.9800 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180001 银华优势企业 0.9427 1.0127 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 080001 长盛成长价值 0.9800 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110001 易方达平稳增长 0.9800 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070003 嘉实稳健 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210001 金鹰成份优选 0.9615 0.9615 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.63% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰股票 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.66% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源平衡 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.67% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益 0.9671 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.70% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 202001 南方稳健成长 1.0003 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.73% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新 0.9380 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050001 博时价值增长 1.0760 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 泰达宏利周期 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.75% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 213001 宝盈鸿利收益 0.9672 0.9872 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.75% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162203 泰达宏利稳定 0.9402 0.9402 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.80% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206001 鹏华行业成长 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.85% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 泰达宏利成长 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.88% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040002 华安中国A股增强 0.9510 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.94% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.97% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161601 融通新蓝筹 0.9786 1.0386 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.00% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050002 博时沪深300 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.02% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长 0.9563 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.22% 2003-10-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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