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2003年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 0.9738 1.0338 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040001 华安创新 0.9430 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206001 鹏华行业成长 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162202 泰达宏利周期 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长 1.0810 1.1720 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020001 国泰金鹰增长 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070003 嘉实稳健 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值 0.9840 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰股票 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100016 富国天源平衡 0.9504 0.9504 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长 1.0038 1.0438 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213001 宝盈鸿利收益 0.9706 0.9906 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180001 银华优势企业 0.9458 1.0158 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选 0.9647 0.9647 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519180 万家180 0.9422 0.9422 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040002 华安中国A股增强 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长 0.9830 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 泰达宏利稳定 0.9431 0.9431 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 泰达宏利成长 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519011 海富通精选 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160603 鹏华普天收益 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 151001 银河稳健 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217002 招商安泰平衡 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹 0.9798 1.0398 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202101 南方宝元债券 0.9811 1.0131 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 255010 国联安稳健 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 0.9756 0.9756 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240001 华宝宝康消费品 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090002 大成债券A/B 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000004 中海可转债C 0.9220 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240003 华宝宝康债券 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康灵活配置 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202201 南方避险 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001001 华夏债券A/B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090001 大成价值增长 0.9552 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217003 招商安泰债券A 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070005 嘉实债券 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 151002 银河收益债券 0.9954 0.9954 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2003-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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