2003年10月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	0.9678	1.0378	0.0000	0.0000	0.0040	0.41%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.1180	1.2090	0.0000	0.0000	0.0040	0.36%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
3	162202	宏利周期混合	0.9828	0.9828	0.0000	0.0000	0.0034	0.35%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
4	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9863	1.0063	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9380	0.9380	0.0000	0.0000	0.0010	0.11%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
6	255010	国联安稳健混合A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
7	519011	海富通精选混合	1.0058	1.0058	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
8	090001	大成价值增长混合A	0.9721	1.0621	0.0000	0.0000	0.0005	0.05%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
9	121001	国投瑞银融华债券	0.9775	0.9775	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
10	000004	中海可转债债券C	0.9340	0.9940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
11	240003	华宝宝康债券A	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
12	240002	华宝宝康配置混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
13	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
14	217001	招商安泰偏股混合	0.9972	0.9972	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
15	151002	银河收益混合	0.9957	0.9957	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0183	1.0583	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	0.9907	0.9907	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
18	206001	鹏华弘泰A	0.9004	0.9004	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9666	0.9666	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡混合	0.9869	0.9869	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	0.9880	1.0200	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
22	240001	华宝宝康消费品	0.9961	0.9961	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
23	151001	银河稳健混合	1.0018	1.0018	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
24	070005	嘉实债券A	0.9810	0.9810	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值混合A	0.9960	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
27	070001	嘉实成长收益混合A	0.9893	1.0493	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
28	070003	嘉实稳健混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
29	040001	华安创新混合	0.9590	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
30	161601	融通新蓝筹混合	0.9901	1.0501	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值

31	217003	招商安泰债券A	0.9849	0.9849	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
32	002001	华夏回报混合A	0.9940	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
33	070002	嘉实增长混合	1.0070	1.0070	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
34	110001	易方达平稳增长混合	0.9940	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
35	162203	宏利稳定混合	0.9504	0.9504	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.21%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
36	210001	金鹰成份优选混合	0.9707	0.9707	0.0000	0.0000	-0.0025	-0.26%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
37	000001	华夏成长混合	0.9340	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.32%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
38	160603	鹏华普天收益混合	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
39	050002	博时沪深300指数A	0.9770	0.9770	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.51%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
40	040002	华安中国A股增强指数	0.9600	1.0100	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.52%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
41	519180	万家180指数A	0.9440	0.9440	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.57%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值
42	162201	宏利成长混合	0.9356	0.9356	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.66%	2003-10-27	基金资料净值查询盘中估值