2006年01月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	100022	富国天瑞强势	1.0793	1.1693	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
2	070006	嘉实服务增值行业	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值	1.1370	1.3030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
4	090001	大成价值增长	1.1006	1.3106	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
5	090002	大成债券A/B	1.0089	1.1789	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
6	090003	大成蓝筹稳健	1.0100	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
7	090004	大成精选增值	1.0927	1.0927	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源平衡	1.0441	1.1241	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券	1.0436	1.1336	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
10	100020	富国天益价值混合A	1.1635	1.3035	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
11	070005	嘉实债券	1.0590	1.0890	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
12	110001	易方达平稳增长	1.1730	1.3930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
13	110002	易方达策略成长	1.2160	1.3360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
14	110003	易方达上证50	0.9224	0.9224	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
15	110005	易方达积极成长	1.1240	1.1440	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值

16	110007	易方达稳健收益债券A	1.0004	1.0070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
17	110008	易方达稳健债券B	1.0005	1.0079	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
18	121001	国投瑞银融华债券	1.0983	1.1983	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
19	121002	国投瑞银景气行业混合	1.0737	1.0737	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
20	150103	银河银泰理财	0.9839	0.9839	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
21	163801	中银中国混合(LOF)A	1.0793	1.0893	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
22	040001	华安创新	1.0800	1.2100	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
23	000004	中海可转债C	1.0280	1.1480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
24	000011	华夏大盘精选混合A	1.1010	1.1010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0360	1.1260	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
26	002001	华夏回报	1.0920	1.2110	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
27	002011	华夏红利	1.0450	1.0650	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长	1.1150	1.2180	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
29	020002	国泰金龙债券A	1.0720	1.1140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
30	020003	国泰金龙行业精选	1.1350	1.1670	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值

31	020005	国泰金马稳健	1.0540	1.0540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
32	000001	华夏成长混合	1.0280	1.1480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
33	040002	华安中国A股增强	0.9490	1.0690	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
34	040004	华安宝利配置	1.1570	1.2070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
35	050001	博时价值增长	1.1710	1.3190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
36	050002	博时沪深300	0.9340	0.9840	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
37	050004	博时精选	1.0370	1.0470	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
38	050006	博时稳定价值债券B	1.0007	1.0092	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
39	070001	嘉实成长收益	1.1384	1.2884	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
40	070002	嘉实增长	1.2470	1.3780	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值
41	070003	嘉实稳健	1.1080	1.1830	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2006-01-25	基金资料净值查询盘中估值