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2006年04月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100022 富国天瑞强势 1.1614 1.3014 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070006 嘉实服务增值行业 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值 1.2300 1.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090001 大成价值增长 1.1887 1.4287 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090002 大成债券A/B 1.0013 1.1813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090003 大成蓝筹稳健 1.1609 1.1809 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值 1.1629 1.2529 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源平衡 1.1056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100018 富国天利增长债券 1.0624 1.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.3054 1.5454 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070005 嘉实债券 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110001 易方达平稳增长 1.3180 1.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长 1.3810 1.5710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110005 易方达积极成长 1.3136 1.3636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110007 易方达稳健收益债券A 1.0018 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110008 易方达稳健债券B 1.0019 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 121001 国投瑞银融华债券 1.1344 1.2844 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2007 1.2307 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰理财 1.0751 1.0751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2137 1.2237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债C 1.1570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001003 华夏债券C 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002001 华夏回报 1.2330 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002011 华夏红利 1.1610 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020001 国泰金鹰增长 1.2800 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业精选 1.2340 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020005 国泰金马稳健 1.1860 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.1570 1.2770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040001 华安创新 1.2370 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强 1.0580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置 1.2920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050001 博时价值增长 1.2910 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050004 博时精选 1.1565 1.1665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050006 博时稳定价值债券B 1.0019 1.0139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070001 嘉实成长收益 1.2357 1.4157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长 1.4650 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健 1.1820 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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