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2003年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长 0.9768 1.0668 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹 0.9986 1.0586 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070005 嘉实债券 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 0.9863 0.9863 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债C 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002001 华夏回报 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240002 华宝宝康灵活配置 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202201 南方避险 0.9923 0.9923 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240003 华宝宝康债券 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160602 鹏华普天债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 0.9913 0.9913 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 121001 国投瑞银融华债券 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 255010 国联安稳健 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券 0.9878 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长 1.1120 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 151001 银河稳健 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162203 泰达宏利稳定 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213001 宝盈鸿利收益 0.9862 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110001 易方达平稳增长 0.9940 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040001 华安创新 0.9600 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源平衡 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 217001 招商安泰股票 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080001 长盛成长价值 0.9980 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020001 国泰金鹰增长 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业 0.9619 1.0319 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162202 泰达宏利周期 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华行业成长 0.8986 0.8986 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.58% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 泰达宏利成长 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.58% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202001 南方稳健成长 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.60% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强 0.9670 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519180 万家180 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.65% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070001 嘉实成长收益 0.9888 1.0488 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.66% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 210001 金鹰成份优选 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.70% 2003-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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