2003年10月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9768	1.0668	0.0000	0.0000	0.0033	0.34%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	0.9986	1.0586	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
3	070005	嘉实债券A	0.9830	0.9830	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	0.9863	0.9863	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
5	151002	银河收益混合	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
6	000004	中海可转债债券C	0.9340	0.9940	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
7	001001	华夏债券A/B	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
8	002001	华夏回报混合A	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
9	240002	华宝宝康配置混合	0.9996	0.9996	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
10	240003	华宝宝康债券A	1.0024	1.0024	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
11	160602	鹏华普天债券A	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	0.9913	0.9913	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
13	240001	华宝宝康消费品	0.9970	0.9970	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
14	121001	国投瑞银融华债券	0.9775	0.9775	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
15	255010	国联安稳健混合A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值

16	519011	海富通精选混合	1.0053	1.0053	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.21%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
17	202101	南方宝元债券A	0.9878	1.0198	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
18	217002	招商安泰平衡混合	0.9867	0.9867	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
19	050001	博时价值增长混合	1.1120	1.2030	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.27%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
20	160603	鹏华普天收益混合	1.0060	1.0060	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.30%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
21	151001	银河稳健混合	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.33%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
22	162203	宏利稳定混合	0.9538	0.9538	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.34%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
23	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9862	1.0062	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
24	070002	嘉实增长混合	1.0090	1.0090	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
25	110001	易方达平稳增长混合	0.9940	1.0340	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
26	040001	华安创新混合	0.9600	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
27	070003	嘉实稳健混合	0.9790	0.9790	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.41%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
28	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9662	0.9662	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.43%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
29	217001	招商安泰偏股混合	0.9959	0.9959	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.48%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
30	080001	长盛成长价值混合A	0.9980	1.0730	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值

31	000001	华夏成长混合	0.9340	0.9940	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.53%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
32	020001	国泰金鹰增长混合	0.9340	0.9340	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.53%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
33	180001	银华优势企业混合	0.9619	1.0319	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.56%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华弘泰A	0.8986	0.8986	0.0000	0.0000	-0.0052	-0.58%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
35	162202	宏利周期混合	0.9760	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0057	-0.58%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
36	162201	宏利成长混合	0.9430	0.9430	0.0000	0.0000	-0.0055	-0.58%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
37	202001	南方稳健成长混合	1.0167	1.0567	0.0000	0.0000	-0.0061	-0.60%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
38	050002	博时沪深300指数A	0.9820	0.9820	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.61%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
39	040002	华安中国A股增强指数	0.9670	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.62%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
40	519180	万家180指数A	0.9517	0.9517	0.0000	0.0000	-0.0062	-0.65%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
41	070001	嘉实成长收益混合A	0.9888	1.0488	0.0000	0.0000	-0.0066	-0.66%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值
42	210001	金鹰成份优选混合	0.9749	0.9749	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.70%	2003-10-23	基金资料净值查询盘中估值